股票简称：永创智能 股票代码：603901
转债简称：永 02 转债 转债代码：113654
杭州永创智能成就股份有限公司
公开荒行可调理公司债券
第一次临时受托处置事务阐明
（2025 年度）
债券受托处置东谈主
（上海市广东路 689 号）
二〇二五年一月
进攻声明
本阐明依据《可调理公司债券处置宗旨》（以下简称“《处置宗旨》”）《杭
州永创智能成就股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能成就股
份有限公司可调理公司债券受托处置公约》（以下简称“《受托处置公约》”）
《杭州永创智能成就股份有限公司公开荒行可调理公司债券召募阐明书》（以下
简称“《召募阐明书》”）等干系公开信息表露文献等，由本期债券受托处置东谈主
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制。
本阐明不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选观点，投资者搪塞干系
事宜作念出零丁判断，而不应将本阐明中的任何实质据以当作海通证券所作的快活
或声明。在职何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本阐明用作其他任何用
途。
海通证券当作杭州永创智能成就股份有限公司（以下简称“永创智能”、
“公
司”或“刊行东谈主”）公开荒行可调理公司债券（以下简称“本次可转债”）的受
托处置东谈主，执续密切存眷对债券执有东谈主职权有紧要影响的事项。证据《公司债券
刊行与来回处置宗旨》《公司债券受托处置东谈主执业行径准则》《处置宗旨》等相
关规则，本次可转债《受托处置公约》的商定以及刊行东谈主的干系公告，现就本次
可转债紧要事项阐明如下：
一、本次可转债基本情况
（一）债券称号
杭州永创智能成就股份有限公司 2022 年可调理公司债券。
（二）债券简称
永 02 转债。
（三）债券代码
（四）债券刊行量
（五）债券期限
本次刊行的可调理公司债券的期限为自愿行之日起 6 年，即 2022 年 8 月 4
日至 2028 年 8 月 3 日。
（六）票面利率
第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%。
（七）还本付息的期限和形势
本次刊行的可转债接受每年付息一次的付息形势，到期了债本金和临了一年
利息。
年利息指可转债执有东谈主按执有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的策画公式为：I=B×i
I：年利息额；
B：本次刊行的可转债执有东谈主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”）付息
债权登记日执有的可转债票面总金额；
i：可转债确往日票面利率。
（1）本次刊行的可转债接受每年付息一次的付息形势，计息肇始日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时期不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，
公司将在每年付息日之后的 5 个来回日内支付往日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求调理成公司股票的可转债，公司不再向可转债执有
东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债执有东谈主所取得利息收入的应付税项由执有东谈主承担。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自愿行适度之日（T+4 日，2022 年 8 月 10 日，即
召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月后的第一个来回日起至可转债到期日
止（即 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日止）。
（九）转股价钱真的信过火疗养
本次可转债的运行转股价钱为 14.07 元/股，现时转股价钱为 9.70 元/股。
（十）评级事项
证据中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具的追踪
信用评级阐明，公司的主体信用品级为 AA-，评级瞻望为富厚，本次可转债的信
用品级为 AA-。
（十一）担保事项
本次可转债不提供担保。
（十二）本次可转债的受托处置东谈主
本次可转债的受托处置东谈主为海通证券。
二、本次可转债紧要事项具体情况
年年度事迹预报》，议论 2024 年年度竣事包摄于母公司所有者的净利润为 1,000
万元到 2,000 万元，与上年同时（法定表露数据）比较，将减少 5,106.30 万元到
所有者的扣除异常常性损益的净利润为 0 万元到 1,000 万元，与上年同时比较，
将减少 10,968.60 万元到 11,968.60 万元，同比减少 91.64%到 100%。
阐明期内永创智能策画事迹下滑的主要原因是：（1）受经济周期波动、市
场竞争加重和老本增多，以及公司居品结构变化等方面的影响，居品毛利率下落；
（2）本期钞票减值耗损同比增多；（3）阐明期内公司处置、财务、研发等用度
同比增多。
事迹预报数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司追究表露的经
审计后的 2024 年年报为准。
三、上述事项对刊行东谈主影响分析
用增多，尚未对刊行东谈主实施还本付息等义务产生紧要不利影响。
海通证券当作本期债券的受托处置东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，实施
债券受托处置东谈主职责，在获悉干系事项后，实时与刊行东谈主进行了相易，证据《公
司债券受托处置东谈主执业行径准则》《受托处置公约》的研究规则出具本临时受托
处置事务阐明。海通证券后续将密切存眷刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以及
其他对债券执有东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格实施债券受托处置东谈主职责。
特此提请投资者存眷本次可转债的干系风险，并请投资者对干系事项作念出独
立判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州永创智能成就股份有限公司公开荒行可调理公司债券第
一次临时受托处置事务阐明（2025年度）》之盖印页）
债券受托处置东谈主：海通证券股份有限公司
年 月 日
