证券代码：300196            证券简称：长海股份             公告编号：2025-009 债券代码：123091            债券简称：长海转债               江苏长海复合材料股份有限公司          对于“长海转债”回售的第一次提醒性公告     本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容真实、准确、好意思满，莫得作假  纪录、误导性述说或首要遗漏。 十分提醒： 情形，债券合手有东说念主本次回售申报业务失效。   （1）投资者选拔回售等同于以 100.311 元/张（含息、税）卖出合手有的“长海转债”。 截止本公告浮现日的前一个走动日，“长海转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者 选拔回售可能会带来耗费，敬请投资者阻挠风险。   （2）在“长海转债”终末两个计息年度内，可救援公司债券合手有东说念主在每年回售条件 初次餍足后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初次餍足回售条件而可救援公司债 券合手有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并引申回售的，该计息年度不成再诓骗 回售权。可救援公司债券合手有东说念主不成屡次诓骗部分回售权。   江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 12 月 31 日 至 2025 年 2 月 19 日集会三十个走动日的收盘价钱低于当期“长海转债”转股价钱（15.64 元/股）的 70%，即 10.95 元/股，且“长海转债”处于终末两个计息年度。凭据《江苏长海 复合材料股份有限公司向不特定对象刊行可救援公司债券召募阐发书》（以下简称“募 集阐发书”）的相关商定，“长海转债”有条件回售条件成功，现将“长海转债”回售联系事 项公告如下：   一、回售情况详细   凭据《召募阐发书》，有条件回售条件的商定如下：   在本次刊行的可救援公司债券终末两个计息年度内，要是公司股票任何集会三十个 走动日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可救援公司债券合手有东说念主有权将其合手有的 可救援公司债券沿途或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交 易日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可 救援公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而诊治的情形，则在 诊治前的走动日按诊治前的转股价钱和收盘价钱料到，在诊治日及之后的走动日按诊治 后的转股价钱和收盘价钱料到。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“集会三十 个走动日”须从转股价钱诊治之后的第一个走动日起按修正后的转股价钱再行料到。   本次刊行的可救援公司债券的终末两个计息年度，可救援公司债券合手有东说念主在每年回 售条件初次餍足后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初次餍足回售条件而可救援 公司债券合手有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并引申回售的，该计息年度不成 再诓骗回售权。可救援公司债券合手有东说念主不成屡次诓骗部分回售权。   “长海转债”当今正处于终末两个计息年度，且公司股票自 2024 年 12 月 31 日至 即 10.95 元/股。凭据《召募阐发书》中的相关商定，                            “长海转债”有条件回售条件成功。    凭据《召募阐发书》的轨则，当期应计利息的料到公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可救援公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的可救援公司债券票面总金 额；    i：指可救援公司债券昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头 不算尾）。    其中：i=1.8%（“长海转债”处于第五个计息年度，计息期间为2024年12月23日至2025 年12月22日），t=63天（即2024年12月23日至2025年2月24日，算头不算尾，其中 2025 年    料到可得：IA=100×1.8%×63/365=0.311 元/张（含税）。    由上可得“长海转债”本次回售价钱为 100.311 元/张（含息、税）。    凭据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》《国度税务总局对于加强企业债券利息个东说念主 所得税代扣代缴责任的见知》             （国税函2003612 号）、                             《对于境外投资机构境内债券阛阓 企业所得税、升值税的见知》             （财税2018108 号）过甚他相关税收法律、法例的联系规 定，①对于合手有“长海转债”的个东说念主投资者和证券投资基金债券合手有东说念主，利息所得税由证 券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本体可得 为 100.249 元/张；②对于合手有“长海转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），凭据《关 于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总局 公告 2021 年第 34 号）轨则，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外 机构投资境内债券阛阓得到的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税，回售本体可 得为 100.311 元/张；③对于合手有“长海转债”的其他债券合手有者，公司不代扣代缴所得税， 回售本体可得为 100.311 元/张，自行交纳债券利息所得税。    债券合手有东说念主可回售部分简略沿途未转股的“长海转债”。“长海转债”合手有东说念主有权选拔 是否进行回售，本次回售不具有强制性。   二、回售关节和付款花式   按照《深圳证券走动所上市公司自律监管率领第 15 号——可救援公司债券》的相 关轨则，公司应当在餍足回售条件的次一走动日开市前浮现回售公告，尔后在回售期结 束前每个走动日浮现 1 次回售提醒性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售 价钱、回售关节、付款顺序、付款时辰、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回 售申报期首日的断绝期限应当不跨越 15 个走动日。公司将在《中国证券报》                                    《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述联系回售的公告。   诓骗回售权的债券合手有东说念主应在 2025 年 2 月 24 日至 2025 年 2 月 28 日的回售申报期 内通过深圳证券走动所走动系统进行回售申报，回售申报当日不错撤单。回售申报也曾 说明，不成肃除。要是申报当日未能申论说捷，可于次日不竭申报（限申报期内）。债 券合手有东说念主在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件废弃。在回售资 金划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券合手有东说念主的该笔回售申报业务失效。   公司将按前述轨则的回售价钱回购“长海转债”，公司委派中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登记结算有限背负 公司深圳分公司的联系业务法则，刊行东说念主资金到账日为 2025 年 3 月 5 日，回售款划拨 日为 2025 年 3 月 6 日，投资者回售款到账日为 2025 年 3 月 7 日。回售期满后，公司将 公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。   三、回售期间的走动和转股   “长海转债”在回售期内将不竭走动，但住手转股。在团结走动日内，若“长海转 债”合手有东说念主发出走动、转托管、回售等两项或以上报盘苦求的，按以下规则解决苦求： 走动、回售、转托管。   特此公告。                                  江苏长海复合材料股份有限公司                                             董事会