证券代码：300224      证券简称：正海磁材      公告编号：2025-18-14 债券代码：123169       债券简称：正海转债               烟台正海磁性材料股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息露出内容的信得过、准确和无缺，莫得失实 记录、误导性陈诉或要紧遗漏。   相配教导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，              “正海转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深 交所”）摘牌，相配提醒“正海转债”合手有东谈主防范在限期内转股。债券合手有东谈主合手 有的“正海转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前撤销质押或冻 结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票得当性措置要求的，弗成将所合手“正海转债”调遣为股票，特提请投资者顺心 弗成转股的风险。 海转债”，将按照 100.50 元/张的价钱强制赎回，因当今“正海转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大互异，相配提醒“正海转债”合手有东谈主防范在限期内转股， 若是投资者未实时转股，可能面对亏欠，敬请投资者防范投资风险。    自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，烟台正海磁性材料股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个来往日的收盘价钱不低于“正海转债” 当期转股价钱（即 12.63 元/股）的 130%（即 16.419 元/股），已触发“正海转债” 的有条件赎回条件。    公司于 2025 年 8 月 22 日召开六届董事会第四次会议，审议通过了《对于提 前赎回正海转债的议案》，纠合当前市集及公司自己情况，为减少利息支拨，提 高资金利用恶果，裁减公司财务用度及资金老本，经过审慎商量，公司董事会决 定本次诈欺“正海转债”的提前赎回权柄，并授权公司措置层镇静后续“正海转 债”赎回的一王人事宜。现将“正海转债”提前赎回的筹谋事项公告如下：    一、可调遣公司债券基本情况    （一）可调遣公司债券刊行情况    经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于容或烟台正海 磁性材料股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许 可〔2022〕2654 号），公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象刊行了 1,400.00 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 140,000.00 万元。刊行形势 取舍向原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额（含原鼓吹灭亡优先配售部分） 通过深交所来往系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 140,000.00 万元 的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。    （二）可调遣公司债券上市情况    经深交所容或，公司 140,000.00 万元可调遣公司债券于 2022 年 12 月 12 日 起在深交所挂牌来往，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。    （三）可调遣公司债券转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之日（2022 年 11 月 29 日）起 满六个月后的第一个来往日（2023 年 5 月 29 日）起至可转债到期日止（2028 年   （四）可调遣公司债券转股价钱诊治情况   “正海转债”的开动转股价钱为 13.23 元/股。   因公司实践 2022 年年度权益分配决策，“正海转债”的转股价钱自 2023 年   因公司实践 2023 年年度权益分配决策，“正海转债”的转股价钱自 2024 年   因公司实践 2024 年年度权益分配决策，“正海转债”的转股价钱自 2025 年   二、可调遣公司债券有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   笔据《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司 债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）的商定，“正海转债”有条件赎回 条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出面前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，若是公司股票在职意说合三十个来往日中至少有十五个来往 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的来往日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱诊治日及之后的交 易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计较。   （二）本次有条件赎回条件触发情况   自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票已感奋淘气说合 30 个 来往日中至少有 15 个来往日的收盘价钱不低于“正海转债”当期转股价钱（即 赎回条件。   三、可调遣公司债券赎回实践安排   （一）赎回价钱及详情依据   笔据《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“正海转债”赎回价钱 为 100.50 元/张。计较历程如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率（0.60%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×0.60%×303/365≈0.50 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.50=100.50 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   鸿沟赎回登记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的整体“正 海转债”合手有东谈主。   （三）赎回要领实时期安排 债”合手有东谈主本次赎回的联系事项。    “正海转债”自 2025 年 9 月 17 日起住手来往。 记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“正海转债”。本次赎 回完成后，“正海转债”将在深交所摘牌。 月 29 日为赎回款到达“正海转债”合手有东谈主资金账户日，届时“正海转债”赎回 款将通过可转债托管券商径直划入“正海转债”合手有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回终结公告和可转债摘牌公告。   （四）商议目的   商议部门：公司董事会办公室   商议地址：山东省烟台经济时间设立区汕头大街 9 号   商议电话：0535-6397287   筹谋邮箱：dmb@zhmag.com   四、公司内容限定东谈主、控股鼓吹、合手股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档 措置东谈主员在赎回条件感奋前的六个月内来往“正海转债”的情况   经核查，在本次“正海转债”赎回条件感奋之日（2025 年 8 月 22 日）前六 个月内，公司董事、副总裁、财务总监兼董事会通告高波女士，公司董事、副总 裁史丙强先糊口在来往“正海转债”情况，具体如下：           期初合手特等量        时间买入数目    时间卖出数目      期末合手特等量  合手有东谈主称呼             （张）          （张）        （张）         （张）   高   波         1,200         0       1,200        0   史丙强           4,432         0       4,432        0   除上述情形外，公司内容限定东谈主、控股鼓吹、合手有 5%以上股份的鼓吹、董 事、监事、高档措置东谈主员在赎回条件感奋前的六个月内不存在来往“正海转债” 的情况。   五、其他需要诠释的事项 进行转股申报。具体转股操作提议债券合手有东谈主在申报前商议开户证券公司。 最小单元为 1 股；归并来往日内屡次申报转股的，将合并计较转股数目。可转 换公司债券合手有东谈主恳求调遣成的股份须为整数股。转股时不及调遣 1 股的可转 换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的筹谋步调，在转股日 后的五个来往日内以现款兑付该部分可调遣公司债券的票面金额以及该余额对 应确当期应计利息。 申报后次一来往日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 司提前赎回正海转债的核查成见》； 赎回可调遣公司债券的法律成见书》。   特此公告。                         烟台正海磁性材料股份有限公司                               董事会